Tháng 3 31, 2026 – OneRoyal Academy

Sách điện tử Giao dịch Forex dành cho người mới bắt đầu

Forex là gì? Forex, còn được gọi là thị trường ngoại hối hoặc FX, là thị trường tài chính toàn cầu nơi mọi người mua và bán các loại tiền tệ. Đây là nơi người ta đổi một loại tiền tệ lấy một loại tiền tệ khác, và là nơi các nhà giao dịch tìm cách kiếm lời từ những biến động của tỷ giá hối đoái. Tại sao mọi người lại giao dịch tiền tệ? Giá trị của các loại tiền tệ luôn thay đổi. Nếu bạn tin rằng một loại tiền tệ sẽ mạnh lên so với một loại tiền tệ khác, và dự đoán của bạn chính xác, bạn có thể kiếm lời từ biến động giá đó. Bạn đã tham gia Forex mà không hề hay biết Hầu hết mọi người đều đã tham gia Forex ít nhất một lần. Hãy tưởng tượng bạn đi du lịch đến một quốc gia khác. Tại sân bay, bạn đổi tiền địa phương của mình sang tiền tệ của quốc gia bạn đang đến thăm. Việc chuyển đổi đơn giản đó chính là giao dịch Forex. Thị trường Forex mà bạn sẽ giao dịch hoạt động theo cách tương tự, chỉ là trên quy mô lớn hơn rất nhiều. Mua và Bán trong Forex Khi giao dịch Forex, bạn đang mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác cùng lúc. Ví dụ Bạn có 1.000 EUR và muốn đổi sang USD. Bạn bán EUR → Đây là tiền tệ cơ sở trong cặp EUR/USD. Bạn nhận được USD → Đây là tiền tệ được báo giá. Đó chính là bản chất của giao dịch Forex: trao đổi một loại tiền tệ lấy một loại tiền tệ khác trực tuyến với giá cả thay đổi nhanh chóng. Cặp tiền tệ Một cặp tiền tệ luôn bao gồm hai loại tiền tệ. Ví dụ: EUR/USD (Euro & Đô la Mỹ): Loại tiền tệ đầu tiên (EUR) trong cặp được gọi là tiền tệ cơ sở. Loại tiền tệ thứ hai (USD) được gọi là tiền tệ báo giá (còn được gọi là tiền tệ đối ứng). Một ví dụ khác là AUD/USD: AUD (Đô la Úc) = Đồng tiền cơ sở USD (Đô la Mỹ) = Đồng tiền định giá Cách hoạt động của ký hiệu tiền tệ Ký hiệu tiền tệ bao gồm ba chữ cái, dựa trên tiêu chuẩn quốc tế (ISO 4217): Hai chữ cái đầu tiên thường xác định quốc gia hoặc khu vực. Chữ cái thứ ba thường đại diện cho tên của đồng tiền. Ví dụ: USD = Đô la Mỹ “US” = Hoa Kỳ “D” = Đô la Tại sao điều này lại quan trọng Hiểu được đồng tiền nào là đồng tiền cơ sở và đồng tiền nào là đồng tiền định giá sẽ giúp bạn biết mình đang mua và bán gì trong mỗi giao dịch. Mua và bán cặp tiền tệ Giao dịch ngoại hối (Forex) bao gồm việc mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác cùng lúc. Các loại tiền tệ thường được khách hàng cá nhân giao dịch thông qua nhà môi giới Forex hoặc nhà cung cấp CFD, và chúng luôn được giao dịch theo cặp. Điều này có nghĩa là giá trị của một loại tiền tệ được thể hiện so với một loại tiền tệ khác. Ví dụ về các cặp tiền tệ: EUR/USD (Euro so với Đô la Mỹ) GBP/JPY (Bảng Anh so với Yên Nhật) Cách đơn giản để hiểu vấn đề Hãy tưởng tượng mỗi cặp tiền tệ đang tham gia vào một cuộc “kéo co” liên tục. Mỗi loại tiền tệ kéo theo hướng của riêng mình. Nếu một loại tiền tệ trở nên mạnh hơn, tỷ giá hối đoái sẽ di chuyển theo hướng có lợi cho nó. Nếu nó trở nên yếu hơn, tỷ giá hối đoái sẽ di chuyển theo hướng ngược lại. Tỷ giá hối đoái đơn giản là giá của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác. Tại sao tỷ giá hối đoái thay đổi Tỷ giá hối đoái thay đổi vì nhiều lý do, khi các loại tiền tệ trở nên mạnh hơn hoặc yếu hơn. Những lý do này có thể bao gồm tin tức kinh tế, lãi suất và nhu cầu thị trường. Các loại cặp tiền tệ Cặp tiền tệ thường được chia thành ba nhóm chính: Cặp tiền chính, Cặp tiền phụ & Cặp tiền hiếm. Cặp tiền chính Nhiều nhà giao dịch forex mới bắt đầu bằng việc giao dịch các cặp tiền chính. Chúng được gọi là “cặp tiền chính” vì chúng nằm trong số các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu và liên quan đến một số nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các cặp tiền tệ chính có một số đặc điểm chung: Chúng thường có chênh lệch giá (spread) tương đối thấp Chúng thường có tính thanh khoản cao hơn (giúp việc mua bán dễ dàng hơn) Tất cả đều bao gồm đồng Đô la Mỹ (USD) Ở bên phải, bạn sẽ thấy danh sách các cặp tiền tệ chính kèm theo mã tiền tệ, quốc gia sở hữu, tên đầy đủ và thậm chí cả biệt danh giao dịch của chúng. Cặp tiền tệ Nhỏ & Hiếm Cặp tiền tệ Nhỏ Cặp tiền tệ Nhỏ là các cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhưng không bao gồm Đô la Mỹ. Chúng có một số đặc điểm chung: Chênh lệch giá rộng hơn so với các cặp tiền tệ Chính Độ biến động cao hơn Thanh khoản thấp hơn Điều này có nghĩa là các cặp tiền tệ Nhỏ có thể biến động khó dự đoán hơn và chi phí giao dịch có thể cao hơn một chút. Các cặp tiền tệ hiếm Các cặp tiền tệ hiếm bao gồm một loại tiền tệ chính (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CHF, CAD) và một loại tiền tệ từ nền kinh tế nhỏ hơn hoặc đang phát triển. Ví dụ bao gồm các đồng tiền từ Mexico, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Singapore. Các cặp tiền tệ Exotics thường có các đặc điểm sau: Thanh khoản thấp hơn Độ biến động cao hơn Chênh lệch giá rộng hơn Rủi ro giao dịch tổng thể cao hơn Do thanh khoản thấp, giá của chúng có thể biến động mạnh, và chênh lệch giá rộng hơn có thể làm tăng chi phí giao dịch. Do đó, các cặp tiền tệ Exotics thường được coi là phức tạp hơn và rủi ro cao hơn, đặc biệt đối với các nhà giao dịch ít kinh nghiệm. Tỷ giá hối đoái Bây giờ chúng ta đã biết cặp tiền tệ là gì, hãy chuyển sang một vấn đề quan trọng hơn: tỷ giá hối đoái. Giả sử tỷ giá hối đoái của EUR/USD là 1.10501. Điều này thực sự có nghĩa là gì? Nó đơn giản có nghĩa là để mua €1, bạn cần $1.10501. Nói cách khác: €1 = $1.10501 Tương tự, nếu bạn muốn sở hữu €100, bạn sẽ cần: €100 × 1.10501 = $110.501 Giá Bid và Ask Hãy nhớ rằng các giao dịch được thể hiện bằng đồng tiền cơ sở. Bạn có thể mua hoặc bán đồng tiền cơ sở so với đồng tiền báo giá. Do đó, luôn có hai mức giá được hiển thị: Giá Ask → mức giá để mua đồng tiền cơ sở Giá Bid → mức giá để bán đồng tiền cơ sở Cấu trúc Bid–Ask này là cách giá tiền tệ được niêm yết trên thị trường Forex. Ví dụ Bạn sẽ sử dụng mức giá nào để mua EUR/USD? Bid: 1.10400 Ask: 1.10415 Nếu bạn chọn Giá Ask, bạn hoàn toàn đúng! Hãy thử một ví dụ khác: Bạn sẽ sử dụng mức giá nào để bán EUR/GBP? Giá Bid: 1.25000 Giá Ask: 1.25017 Tất nhiên là bạn sẽ sử dụng Giá Bid! Chênh lệch (Spread) là gì? Chênh lệch là sự chênh lệch giữa giá Bid và giá Ask. Nó còn được gọi là chênh lệch Bid/Ask. Chênh lệch thường được đo bằng pip. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ, 1 pip = 0.0001. Hãy xem một ví dụ: Nếu EUR/USD được niêm yết là 1.1051 / 1.1053, spread là: 1.1053 − 1.1051 = 0.0002 = 2 pips Pip là gì? Pip là đơn vị tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường sự thay đổi giá trị giữa hai loại tiền tệ. Ví dụ, nếu tỷ giá EUR/USD thay đổi từ 1.1644 lên 1.1645, mức tăng 0.0001 đó tương đương với 1 pip. Hầu hết các cặp tiền tệ được niêm yết với 4 chữ số thập phân. Các cặp tiền tệ có đồng Yên Nhật được niêm yết đến 2 chữ số thập phân. Đối với EUR/USD, 1 pip = 0.0001 Đối với USD/JPY, 1 pip = 0.01 Tính toán Pip Hãy xem một số ví dụ sử dụng kích thước lô tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị. Vì pip đại diện cho những biến động giá rất nhỏ, tác động tài chính của một pip phụ thuộc vào quy mô giao dịch. Mỗi cặp tiền tệ có giá trị pip khác nhau, vì vậy việc tính toán giá trị của một pip cho từng cặp là rất quan trọng. Để đơn giản hóa, chúng ta sẽ quy đổi mọi thứ sang Đô la Mỹ. Đối với hầu hết các cặp tiền chính, 1 pip = $10 khi giao dịch 1 lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị). Ví dụ 1 (EUR/USD) Mở vị thế: Mua 1 lô (100.000) EUR/USD tại mức 1.29530 Đóng vị thế: Bán 1 lô (100.000) EUR/USD tại mức 1.29930 Tính toán: 1.29930 − 1.29530 = 40 pip Lợi nhuận: 40 pip × $10 = $400 Ví dụ 2 (GBP/USD) Mở vị thế: Mua 5 lô (500.000) GBP/USD tại mức 1.52270 Đóng vị thế: Bán 5 lô (500.000) GBP/USD tại mức 1.52990 Tính toán: 1.52990 − 1.52270 = 72 pip Vì 1 pip = $10 cho 1 lô, nên với 5 lô, 1 pip = $50. Lợi nhuận: 72 pip × $50 = $3.600 Bây giờ, hãy tính giá trị của một pip khi USD là đồng tiền cơ sở (đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền tệ). Đối với các cặp như USD/JPY, một pip là 0,01 vì các cặp tiền tệ có đồng yên được niêm yết đến hai chữ số thập phân. Để tìm giá trị pip, chúng ta chia kích thước pip cho tỷ giá hối đoái và nhân với khối lượng giao dịch. Ví dụ: USD/JPY với tỷ giá 97.503 Công thức: “Giá trị pip” = (0.01 / 97.503) × 100.000 = 10.26 ”mỗi pip” Ví dụ giao dịch Bạn mua 1 lot (100.000) USD/JPY tại mức giá 97.503. Một vài giờ sau, giá di chuyển lên 99.424, và bạn quyết định đóng giao dịch. Giá mới của bạn là: 99.424 / 99.450 Vì ban đầu bạn đã mua để vào lệnh, bạn phải bán để đóng lệnh. Vậy giá đóng lệnh của bạn là 99.424. Chênh lệch pip: 99.424 - 97.503 = 1.921″ hoặc ” 192.1″ pip” Tính toán lợi nhuận Bây giờ chúng ta tính giá trị pip tại giá đóng lệnh (chính xác hơn): (0.01/99.424) × 100.000 = 10.06 ”mỗi pip“ Sau đó: 192.1 ”pip“ × 10.06 = 1.932.53 Swap là gì? Swap (còn gọi là rollover) là khoản điều chỉnh lãi suất áp dụng khi giữ vị thế forex qua đêm. Mỗi loại tiền tệ đều có một mức lãi suất đi kèm. Vì forex được giao dịch theo cặp, mỗi giao dịch không chỉ liên quan đến hai loại tiền tệ khác nhau mà còn liên quan đến hai mức lãi suất khác nhau của chúng. Nếu lãi suất của loại tiền tệ bạn mua cao hơn lãi suất của loại tiền tệ bạn bán, bạn có thể nhận được swap dương (còn gọi là rollover dương).Nếu lãi suất của đồng tiền bạn mua thấp hơn lãi suất của đồng tiền bạn bán, bạn có thể nhận được swap âm (còn gọi là rollover âm). Giá trị swap được tính toán tự động bởi nền tảng giao dịch và được phản ánh trong lịch sử tài khoản của bạn. Cách tính swap: Swap = Số đêm × Tỷ lệ swap (mua hoặc bán) × Số lot × Giá trị điểm. Giá trị điểm: Kích thước hợp đồng × Giá trị của biến động giá nhỏ nhất (pip). Ví dụ: Bạn mua 1 lot EURUSD và giữ vị thế trong 1 đêm. Tỷ lệ swap cho vị thế mua là –3 điểm. Swap = 1 × -3 × 1 × $10 = –$30 Lưu ý: Các giao dịch còn mở vào đêm thứ Tư sẽ bị tính phí swap gấp ba lần. Khi nào nên mua hoặc bán một cặp tiền tệ Giao dịch Forex liên quan đến việc đánh giá cách một loại tiền tệ có thể biến động so với loại tiền tệ khác. Để hiểu cách các nhà giao dịch phân tích các biến động giá tiềm năng, ví dụ sau đây sử dụng phân tích cơ bản cơ bản chỉ với mục đích giáo dục. Ví dụ 1 (EUR/USD) Trong cặp này, EUR là đồng tiền cơ sở và USD là đồng tiền định giá. Khi nào nên MUA EUR/USD Nếu các điều kiện kinh tế cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể suy yếu, điều này có thể gây áp lực giảm giá lên đồng đô la. Điều này có nghĩa là đồng euro có thể mạnh lên so với đồng đô la. Trong kịch bản này, một số nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế mua EUR/USD, phản ánh kỳ vọng rằng đồng euro có thể tăng giá so với đồng đô la Mỹ. Điều này có nghĩa là mua euro trong khi bán đồng đô la Mỹ. Khi nào nên mua hoặc bán một cặp tiền tệ Ví dụ 2 (USD/JPY) Trong cặp tiền tệ này, USD là đồng tiền cơ sở, và JPY là đồng tiền được niêm yết. Điều này có nghĩa là biến động giá phản ánh sự thay đổi giá trị của đồng đô la Mỹ so với đồng yên Nhật. Khi nào nên MUA USD/JPY Nếu các diễn biến kinh tế hoặc chính sách cho thấy các nhà chức trách Nhật Bản có thể cho phép đồng yên suy yếu (ví dụ: để hỗ trợ xuất khẩu), điều này có thể gây áp lực giảm giá lên đồng yên. Điều này có nghĩa là đồng đô la Mỹ có thể mạnh lên so với đồng yen. Trong tình huống này, một số nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế mua USD/JPY, phản ánh quan điểm rằng đồng đô la Mỹ có thể tăng giá so với đồng yen. Khi nào nên BÁN USD/JPY Nếu các diễn biến kinh tế hoặc thị trường cho thấy các nhà đầu tư Nhật Bản đang chuyển vốn trở lại Nhật Bản, đổi đồng đô la Mỹ sang đồng yen, điều này có thể làm tăng nhu cầu đối với JPY. Điều này có nghĩa là đồng yen có thể mạnh lên so với đồng đô la Mỹ. Trong kịch bản này, một số nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế bán (short) trên cặp USD/JPY, phản ánh quan điểm rằng đồng USD có thể giảm giá so với đồng yen. Tăng giá (Bullish) vs Giảm giá (Bearish) Tăng giá (Bullish) có nghĩa là bạn kỳ vọng giá sẽ tăng so với mức hiện tại. Giảm giá (Bearish) có nghĩa là bạn kỳ vọng giá sẽ giảm so với mức hiện tại. Nhà giao dịch tăng giá (Bullish Traders) Nhà giao dịch tăng giá thường tìm cách mở vị thế mua (long). Họ nhằm mục đích thu lợi nếu giá tăng. Nhà giao dịch Bearish Nhà giao dịch Bearish thường tìm cách mở vị thế bán (short). Họ nhằm mục đích thu lợi nếu giá giảm. Lots là gì? Forex được giao dịch theo các khối lượng cụ thể gọi là lots. Một lot đại diện cho số đơn vị tiền tệ cơ sở mà bạn mua hoặc bán trong một giao dịch. Khi bạn đặt lệnh trên nền tảng giao dịch, bạn chọn kích thước lot, điều này cho hệ thống biết vị thế của bạn lớn đến mức nào. Cách dễ hiểu về lot Giống như trứng được bán theo chục thay vì từng quả, các loại tiền tệ trong forex được giao dịch theo các khối lượng cố định, được gọi là lot. Thay vì giao dịch các đơn vị tiền tệ rất nhỏ lẻ, quy mô giao dịch thường được biểu thị bằng các khối lượng tiêu chuẩn, chẳng hạn như: 0,01 lot = 1.000 đơn vị (micro lot) 0,10 lot = 10.000 đơn vị (mini lot) 1,00 lot = 100.000 đơn vị (lô tiêu chuẩn) Sử dụng các kích thước lô tiêu chuẩn giúp dễ dàng tính toán giá trị pip, kích thước vị thế và mức độ rủi ro. Đòn bẩy là gì? Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch tiếp cận vị thế lớn hơn trong khi chỉ cần cam kết một lượng vốn nhỏ hơn. Mặc dù đòn bẩy có thể tăng kích thước của lợi nhuận tiềm năng, nó cũng làm tăng gấp bội các khoản lỗ tiềm năng, có thể vượt quá khoản đầu tư ban đầu. Đòn bẩy thể hiện tỷ lệ giữa vốn tự có của nhà giao dịch và tổng quy mô vị thế được nhà môi giới cung cấp trong điều kiện giao dịch ký quỹ. Đây không phải là khoản vay truyền thống, mà là cơ chế giao dịch chịu sự điều chỉnh của các yêu cầu ký quỹ. Tỷ lệ đòn bẩy của bạn (ví dụ 1:100) cho biết khả năng mua bán của bạn tương ứng với số vốn đầu tư của chính bạn. Ví dụ: Nếu bạn có 1.500 USD trong tài khoản và sử dụng đòn bẩy 1:100, bạn có thể kiểm soát một vị thế trị giá: 1.500 × 100 = 150.000 USD. Vì đòn bẩy làm tăng mức độ rủi ro, cả lợi nhuận và thua lỗ đều được khuếch đại, do đó quản lý rủi ro là điều thiết yếu. Margin là gì? Đòn bẩy cho phép bạn mở các giao dịch lớn hơn bằng một số tiền nhỏ hơn của chính mình. Số tiền ký quỹ của bạn được sử dụng làm margin, tức là số tiền cần thiết để duy trì một vị thế sử dụng đòn bẩy. Margin là số tiền tối thiểu bạn phải có trong tài khoản để mở và duy trì một giao dịch sử dụng đòn bẩy. Nó giúp đảm bảo rằng các khoản lỗ tiềm năng có thể được bù đắp nếu thị trường di chuyển ngược lại với vị thế. Yêu cầu ký quỹ Nếu một nhà môi giới cung cấp đòn bẩy 1:200, yêu cầu ký quỹ là: ”Yêu cầu ký quỹ” = 1/200 = 0,5% Điều này có nghĩa là bạn chỉ cần 0,5% của tổng quy mô giao dịch trong tài khoản để mở vị thế. Ví dụ Nếu bạn muốn giao dịch một vị thế $100.000: $100.000 ÷ 200 = $500 Do đó, bạn phải có $500 trong tài khoản giao dịch của mình làm ký quỹ để mở giao dịch. Bảng ký quỹ & đòn bẩy Bảng dưới đây cho thấy số tiền ký quỹ bạn cần để giao dịch một vị thế $100.000 bằng cách sử dụng các mức đòn bẩy khác nhau. Lưu ý về rủi ro: Đòn bẩy có thể làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng lẫn thua lỗ tiềm năng. Nếu thị trường di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn, thua lỗ sẽ được nhân lên so với giao dịch không sử dụng đòn bẩy. Điều này khiến việc quản lý rủi ro trở nên thiết yếu. Vốn chủ sở hữu là gì? Vốn chủ sở hữu là tổng giá trị của tài khoản giao dịch của bạn. Nếu bạn không có giao dịch mở: Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản Nếu bạn có giao dịch mở: Vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản ± Lợi nhuận/Thua lỗ nổi (P/L) Vốn chủ sở hữu thay đổi liên tục cùng với giá trị của các vị thế mở. Vốn tự do là gì? Vốn tự do là số tiền trong tài khoản của bạn có thể sử dụng để mở các giao dịch mới. Để tính Vốn tự do: ”Vốn tự do“ = ”Vốn chủ sở hữu“ – ”Vốn ký quỹ đã sử dụng“ Điều này có nghĩa là Vốn tự do là số tiền còn lại sau khi trừ đi số vốn ký quỹ cần thiết cho các vị thế mở của bạn. Margin Call là gì? Trong giao dịch forex, Margin Call xảy ra khi Tỷ lệ ký quỹ của bạn giảm xuống một ngưỡng cụ thể do nhà môi giới quy định. Khi Tỷ lệ ký quỹ đạt đến ngưỡng này, điều đó có nghĩa là tài khoản của bạn không còn đủ Ký quỹ tự do để duy trì các vị thế mở. Ở giai đoạn này, bạn có nguy cơ bị đóng tự động một phần hoặc toàn bộ các giao dịch (”thanh lý”) để ngăn chặn thua lỗ thêm. Tại OneRoyal, nếu Mức ký quỹ của bạn giảm xuống 100% hoặc thấp hơn, Margin Call sẽ xảy ra. Điều này có nghĩa là: ”Mức ký quỹ” = ”Vốn chủ sở hữu” / “Ký quỹ đã sử dụng” × 100 ≤ 100% Tại 100%, Vốn chủ sở hữu của bạn = Ký quỹ đã sử dụng, do đó không còn Ký quỹ tự do nào còn lại. Giải thích về Margin Call Dưới đây là một ví dụ điển hình: Bạn có số dư tài khoản là $5.000 và bạn mở một vị thế trị giá $500.000 trên cặp USD/JPY. Với đòn bẩy 1:200, ký quỹ tối thiểu yêu cầu là: $500.000 × 0,5% = $2.500″hoặc” $500.000 ÷ 200 = $2.500 Nếu giá USD/JPY di chuyển ngược lại với dự đoán của bạn, khoản lỗ mở sẽ làm giảm Vốn chủ sở hữu của bạn. Khi Vốn chủ sở hữu của bạn giảm từ $5.000 xuống còn $2.500, Mức ký quỹ của bạn đạt 100%, lúc này Lệnh gọi ký quỹ sẽ được kích hoạt theo các điều kiện giao dịch của Công ty. Khi xảy ra Margin Call, bạn có thể thực hiện một hoặc nhiều hành động sau: Nạp thêm tiền vào tài khoản Điều này sẽ tăng vốn chủ sở hữu và nâng cao Mức ký quỹ. Đóng một số giao dịch đang mở Điều này giải phóng ký quỹ và giảm mức độ rủi ro. Phân tán rủi ro (Hedging) Mở một giao dịch theo hướng ngược lại để quản lý rủi ro. Phân tán rủi ro không loại bỏ nguy cơ thua lỗ và có thể phát sinh chi phí thêm. Lưu ý quan trọng Nếu bạn không thực hiện bất kỳ hành động nào và Mức ký quỹ của bạn giảm xuống 20%, nền tảng sẽ tự động bắt đầu đóng các vị thế của bạn. Điều này được gọi là Stop Out. Stop Out là gì? Stop Out là khi các giao dịch của bạn bị hệ thống đóng tự động vì Vốn chủ sở hữu trong tài khoản không còn đủ để duy trì mức ký quỹ yêu cầu. Điều này xảy ra khi tài khoản đã ghi nhận lỗ và không còn tiền để duy trì mức ký quỹ ở mức an toàn. Hệ thống sẽ đóng các giao dịch có khối lượng lớn hơn đang chiếm nhiều ký quỹ nhất (ngay cả khi đó là các giao dịch có lãi) trước tiên. Điều này xảy ra khi tỷ lệ ký quỹ đạt 20%. Hãy nhớ: Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu ÷ Ký quỹ) × 100% Các loại lệnh trong giao dịch Các loại lệnh là gì? Các loại lệnh là các chỉ thị bạn đưa ra cho nền tảng giao dịch để cho biết cách thức và thời điểm mở hoặc đóng một giao dịch. Sử dụng loại lệnh phù hợp giúp bạn: Vào thị trường với mức giá mong muốn Kiểm soát rủi ro Tránh các giao dịch bất ngờ Các loại lệnh phổ biến Lệnh Thị trường (Market Order): Mở giao dịch ngay lập tức với giá thị trường hiện tại Lệnh Giới hạn (Limit Order): Mua thấp hơn/bán cao hơn giá hiện tại. Sử dụng khi bạn kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh trước Lệnh Dừng (Stop Order): Mua cao hơn/bán thấp hơn giá hiện tại. Sử dụng khi bạn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục theo cùng hướng sau khi phá vỡ Lệnh Chốt lời (Take Profit - TP): Tự động đóng giao dịch tại mức lợi nhuận đã định trước. Giúp bạn chốt lời mà không cần theo dõi thị trường. Dừng lỗ (SL): Tự động đóng giao dịch để hạn chế thua lỗ. Một công cụ quản lý rủi ro quan trọng. Lệnh Thị trường Lệnh Thị trường mở ngay lập tức tại mức giá thị trường tốt nhất có sẵn. Được sử dụng khi bạn muốn vào lệnh ngay lập tức. Ví dụ: Mua = thực hiện tại giá Ask hiện tại Bán = thực hiện tại giá Bid hiện tại Lưu ý: Lệnh Thị trường có thể được thực hiện ở mức giá khác với mức yêu cầu do trượt giá, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động mạnh hoặc nhanh. Lệnh Dừng và Lệnh Giới hạn Lệnh Dừng là chỉ thị mở giao dịch chỉ khi giá thị trường đạt hoặc vượt qua mức đã định. Lệnh Mua Dừng được đặt ở mức giá dừng cao hơn giá thị trường hiện tại. Bạn sẽ sử dụng điều này để hạn chế thua lỗ hoặc bảo vệ lợi nhuận từ các vị thế bán. Lệnh Bán Dừng được đặt ở mức giá dừng thấp hơn giá thị trường hiện tại. Bạn sẽ sử dụng điều này khi dự đoán giá sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng. Lệnh Giới hạn được mở ở mức giá tốt hơn so với giá thị trường hiện tại. Lệnh Mua Giới hạn là khi bạn đặt lệnh dưới giá thị trường để mở vị thế mua vì bạn tin rằng giá sẽ bật lại tại điểm vào lệnh của bạn. Lệnh Bán Giới hạn là khi bạn đặt lệnh trên giá thị trường để mở vị thế bán vì bạn tin rằng giá sẽ giảm trở lại tại điểm vào lệnh của bạn. Chốt lời & Cắt lỗ Lệnh Chốt lời là lệnh đặt sẵn nhằm tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng. Bạn đặt một mức giá cụ thể cao hơn giá mua. Nếu thị trường đạt đến mức đó, lệnh Chốt lời sẽ tự động kích hoạt và đóng giao dịch. Nếu giá không đạt đến mức giới hạn đó, lệnh sẽ không được thực hiện. Lệnh Chốt lời giúp bạn tự động khóa lợi nhuận, do đó bạn không cần phải theo dõi biểu đồ liên tục. Lệnh Cắt lỗ giúp bạn giới hạn mức lỗ có thể chịu trên một giao dịch. Nếu thị trường đạt đến mức giá bạn đặt, giao dịch của bạn sẽ tự động đóng. Ví dụ: Một nhà giao dịch mua EUR/USD ở mức 1.2750 và đặt lệnh Cắt lỗ ở mức 1.2700.Nếu giá giảm xuống 1.2700, giao dịch sẽ tự động đóng. Lệnh Stop Loss bảo vệ vốn của bạn bằng cách đóng một giao dịch xấu và ngăn chặn thua lỗ thêm. Quản lý rủi ro Quản lý rủi ro giúp bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn. Các nhà giao dịch giỏi tập trung vào việc bảo toàn vốn, không chỉ kiếm lợi nhuận. Tại sao điều này quan trọng Quản lý rủi ro kém có thể dẫn đến: Yêu cầu ký quỹ (Margin call) Đóng tài khoản (Stop out) Thua lỗ lớn về mặt cảm xúc Tài khoản bị cháy Quản lý rủi ro tốt giúp bạn duy trì trong thị trường đủ lâu để học hỏi. Giới thiệu về Biểu đồ Nến Biểu đồ thể hiện cách giá biến động theo thời gian. Nhà giao dịch sử dụng biểu đồ để hiểu xu hướng, xác định điểm vào và ra, và đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ. Chúng giúp hình dung thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang. Biểu đồ nến hiển thị bốn điểm giá chính: Giá mở cửa: Điểm giá bắt đầu tại đầu kỳ Giá đóng cửa: Điểm giá kết thúc Giá cao nhất: Điểm cao nhất đạt được Giá thấp nhất: điểm thấp nhất đạt được Biểu đồ nến là loại được sử dụng phổ biến nhất, vì chúng dễ đọc và cung cấp cho nhà giao dịch nhiều thông tin chỉ trong nháy mắt. Chúng giúp nhà giao dịch xác định hướng thị trường, áp lực mua so với bán, và các đảo chiều xu hướng tiềm năng. Các loại biểu đồ khác Biểu đồ đường Biểu đồ đường chỉ kết nối các giá đóng cửa của từng khoảng thời gian. Đây là loại biểu đồ đơn giản nhất và rất phù hợp cho người mới bắt đầu vì: Nó thể hiện xu hướng chung một cách rõ ràng Nó lọc bỏ những biến động nhỏ không đáng kể của thị trường Nó giúp dễ dàng nhận diện xu hướng Tuy nhiên, nó không hiển thị giá mở cửa, giá cao nhất hoặc giá thấp nhất. Biểu đồ thanh Biểu đồ thanh cung cấp nhiều chi tiết hơn biểu đồ đường nhưng ít trực quan hơn biểu đồ nến. Biểu đồ thanh giúp nhà giao dịch quan sát độ biến động giá và biên độ giá hàng ngày mà không cần sử dụng màu sắc như trong biểu đồ nến. Hỗ trợ & Kháng cự Hỗ trợ là mức giá mà thị trường có xu hướng ngừng giảm và bật trở lại. Nó thể hiện sự hoạt động của người mua vì họ tin rằng giá đang ở mức thấp hoặc “có giá trị tốt”. Khi giá chạm mức hỗ trợ, nó thường chậm lại, tạm dừng hoặc đảo chiều tăng. Kháng cự là mức giá mà thị trường có xu hướng ngừng tăng. Đây là khu vực mà người bán trở nên tích cực vì họ tin rằng giá đã quá cao. Khi giá chạm mức kháng cự, nó thường rút lui, đình trệ hoặc đảo chiều xuống. Các mức hỗ trợ và kháng cự hoạt động như những rào cản mà giá khó có thể phá vỡ. Chúng giúp nhà giao dịch xác định: Các điểm vào lệnh tiềm năng Các vùng để đặt Stop Loss và Take Profit Thị trường đang xu hướng hay dao động Nếu giá phá vỡ trên mức kháng cự, mức đó có thể trở thành hỗ trợ mới. Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, mức đó có thể trở thành kháng cự mới. Điều này được gọi là đảo chiều vai trò và là khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đường xu hướng Đường xu hướng giúp bạn nhận biết thị trường đang di chuyển theo hướng nào. Xu hướng tăng Giá liên tục tăng theo thời gian Bạn sẽ thấy các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn Một đường có thể được vẽ dưới giá để thể hiện xu hướng tăng Điều này có nghĩa là người mua mạnh hơn Xu hướng giảm Giá liên tục giảm theo thời gian Bạn sẽ thấy các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn Một đường có thể được vẽ trên giá để thể hiện xu hướng giảm Điều này có nghĩa là người bán mạnh hơn Tại sao đường xu hướng lại quan trọng? Đường xu hướng giúp dễ dàng nhận biết: Thị trường đang tăng hay giảm Giá có thể bật lại hay đảo chiều ở đâu Có an toàn hơn khi mua (trong xu hướng tăng) hay bán (trong xu hướng giảm) Những sai lầm giao dịch phổ biến Người mới bắt đầu thường thua lỗ vì lặp lại những sai lầm tương tự. Hiểu rõ những điều này sớm có thể giúp giảm bớt căng thẳng và nâng cao nhận thức về rủi ro. Bỏ qua quản lý rủi ro Có một chiến lược quản lý rủi ro vững chắc là chìa khóa để thành công trên thị trường. Giao dịch mà không có lệnh dừng lỗ (Stop Loss) Nếu không có lệnh dừng lỗ, một quyết định sai lầm có thể dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng. Sử dụng đòn bẩy cao Đòn bẩy cao làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng lẫn thua lỗ tiềm năng. Nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro này. Giao dịch trả thù (Revenge Trading) Cố gắng lấy lại thua lỗ nhanh chóng thường khiến tình hình tồi tệ hơn. Giao dịch quá mức Mở quá nhiều vị thế dẫn đến căng thẳng, bối rối và thua lỗ lớn. Giao dịch mà không có kế hoạch Nhà giao dịch thành công tuân thủ một chiến lược rõ ràng. Giao dịch ngẫu hứng là cờ bạc. Không hiểu về Margin, Equity hoặc Rủi ro Hiểu cách tài khoản của bạn bị ảnh hưởng khi thị trường biến động là chìa khóa. Tâm lý giao dịch Giao dịch thành công không chỉ về biểu đồ và chiến lược, mà còn về việc kiểm soát cảm xúc. Một tâm lý giao dịch vững vàng giúp bạn duy trì sự nhất quán và tránh những sai lầm tốn kém. Hãy kiên nhẫn Các giao dịch tốt cần thời gian để phát triển. Vội vàng tham gia thị trường thường dẫn đến những khoản lỗ không cần thiết. Tuân thủ kế hoạch giao dịch của bạn Tuân thủ các quy tắc bạn đã đặt ra cho bản thân. Một kế hoạch giúp bạn duy trì kỷ luật, ngay cả khi thị trường có vẻ khó lường. Tránh giao dịch theo cảm xúc Sợ hãi và tham lam là kẻ thù lớn nhất của nhà giao dịch. Quyết định nên dựa trên phân tích, không phải cảm xúc. Chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của giao dịch Không có nhà giao dịch nào thắng mọi lúc. Thua lỗ là điều bình thường. Điều quan trọng là quản lý chúng và học hỏi từ chúng. Bảo vệ vốn của bạn trước tiên Mục tiêu chính của bạn nên là giữ an toàn cho tài khoản. Với vốn, bạn luôn có thể tìm kiếm cơ hội mới

Tìm hiểu thêm